金鹰行业优势混合C (018057.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5728元基金经理倪超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-26.57% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰行业优势混合A | ||||
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金鹰行业优势混合C(018057) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2024-08-29 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2024-08-28 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2024-08-27 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2024-08-26 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2024-08-23 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2024-08-22 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-08-21 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2024-08-20 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2024-08-19 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2024-08-16 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2024-08-15 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2024-08-14 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-08-13 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2024-08-12 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2024-08-09 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2024-08-08 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2024-08-07 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2024-08-06 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2024-08-05 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2024-08-02 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2024-08-01 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-07-31 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2024-07-30 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2024-07-29 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2024-07-26 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2024-07-25 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2024-07-24 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-07-23 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2024-07-22 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2024-07-19 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2024-07-18 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2024-07-17 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2024-07-16 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2024-07-15 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2024-07-12 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2024-07-11 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2024-07-10 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2024-07-09 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2024-07-08 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2024-07-05 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2024-07-04 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2024-07-03 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2024-07-02 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2024-07-01 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2024-06-28 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2024-06-27 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-06-26 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2024-06-25 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2024-06-24 | 1.6307元 | 1.6307元 |
