汇添富中证上海国企ETF联接C (018061.jj)上海国企汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7586元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.99% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证上海国企ETF联接A目标基金中证上海国企ETF | ||||
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汇添富中证上海国企ETF联接C(018061) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-07-29 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-07-26 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-07-25 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-07-24 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-07-23 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-07-22 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-07-19 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-07-18 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-07-17 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-07-16 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-07-15 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-07-12 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-07-11 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-07-10 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-07-09 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-07-08 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-07-05 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-07-04 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-07-03 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-07-02 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-07-01 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-06-28 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-06-27 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-06-26 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-06-25 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-06-24 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-06-21 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-06-20 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-06-19 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-06-18 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-06-17 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-06-14 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-06-13 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-06-12 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-06-11 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-06-07 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-06-06 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-06-05 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-06-04 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-06-03 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-05-31 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-05-30 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-05-29 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-05-28 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-05-27 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-05-24 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-05-23 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-05-22 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-05-21 | 0.7985元 | 0.7985元 |
