华泰紫金中证1000指数增强发起A (018062.jj)中证1000 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数46.00 | 成立日期 | 2023-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0419元基金经理毛甜 、 姚石管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率802.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金中证1000指数增强发起C | ||||
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华泰紫金中证1000指数增强发起A(018062) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 996.32万 | 1,040.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 874.96万 | 1,040.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 914.53万 | 1,043.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 971.66万 | 1,040.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,021.83万 | 1,047.82万元 | -- |
| 2023-06-08 | 1.00元 | 1,254.89万 | 1,254.89万元 | -- |
