华泰紫金中证1000指数增强发起C (018063.jj)中证1000 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9521元持有人户数518.00基金经理毛甜 、 姚石管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.68% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金中证1000指数增强发起A | ||||
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华泰紫金中证1000指数增强发起C(018063) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-09-27 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-09-26 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-09-25 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-09-24 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-09-23 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-09-20 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-09-19 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-09-18 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-09-13 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-09-12 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-09-11 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-09-10 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-09-09 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-09-06 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-09-05 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-09-04 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-09-03 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-09-02 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-08-30 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-08-29 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-08-28 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-08-27 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-08-26 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-08-23 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-08-22 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-08-21 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-08-20 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-08-19 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-08-16 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-08-15 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-08-14 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-08-13 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-08-12 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-08-09 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-08-08 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-08-07 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-08-06 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-08-05 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-08-02 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-08-01 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-07-31 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-07-30 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-07-29 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-07-26 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-07-25 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-07-24 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-07-23 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-07-22 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-07-19 | 0.8250元 | 0.8250元 |
