国泰产业精选混合A (018073.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2.02万 | 成立日期 | 2023-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(封闭式)当前净值0.8918元基金经理王阳 、 邱晓旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率299.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.45% |
| 相关基金: | 主从基金国泰产业精选一年封闭运作混合C | ||||
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国泰产业精选混合A(018073) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 441.90万元 | 1.50% | 73.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 950.42万元 | 1.50% | 143.58万元 | 0.20% |
| 2023-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 351.07万元 | 1.50% | 46.81万元 | 0.20% |
