国泰产业精选混合A (018073.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(封闭式)当前净值0.7966元基金经理王阳 、 邱晓旭管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率299.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.96% |
| 相关基金: | 主从基金国泰产业精选一年封闭运作混合C | ||||
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国泰产业精选混合A(018073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-08-29 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-08-28 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-08-27 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-08-26 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-08-23 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-08-22 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-08-21 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-08-20 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-08-19 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-08-16 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-08-15 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-08-14 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-08-13 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-08-12 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-08-09 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-08-08 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-08-07 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-08-06 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-08-05 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-08-02 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-08-01 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-07-31 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-07-30 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-07-29 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-07-26 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-07-25 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-07-24 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-07-23 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-07-22 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-07-19 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-07-18 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-07-17 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-07-16 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-07-15 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-07-12 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-07-11 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-07-10 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-07-09 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-07-08 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-07-05 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-07-04 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-07-03 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-07-02 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-07-01 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-06-28 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-06-27 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-06-26 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-06-25 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-06-24 | 0.8532元 | 0.8532元 |
