国泰产业精选混合A (018073.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2.02万 | 成立日期 | 2023-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(封闭式)当前净值0.9021元基金经理王阳 、 邱晓旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率299.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.81% |
| 相关基金: | 主从基金国泰产业精选一年封闭运作混合C | ||||
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国泰产业精选混合A(018073) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-12-23 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-12-20 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-12-19 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-12-18 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-12-17 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-12-16 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-12-13 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-12-12 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-12-11 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-12-10 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-12-09 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-12-06 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-12-05 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-12-04 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-12-03 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-12-02 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-11-29 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-11-28 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-11-27 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-11-26 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-11-25 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-11-22 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-11-21 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-11-20 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-11-19 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-11-18 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-11-15 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-11-14 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-11-13 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-11-12 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-11-11 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-11-08 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-11-07 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-11-06 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-11-05 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-11-04 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-11-01 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-10-31 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-10-30 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-10-29 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-10-28 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-10-25 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-10-24 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-10-23 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-10-22 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-10-21 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-10-18 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-10-17 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-10-16 | 0.8820元 | 0.8820元 |
