长盛航天海工混合C (018075.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1,050.00 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3931元基金经理王柄方管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.56% |
| 相关基金: | 主从基金长盛航天海工混合A | ||||
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长盛航天海工混合C(018075) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.38亿 | 91.81% |
| (其中) 股票 | 1.38亿 | 91.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,128.35万 | 7.51% |
| 3 | 其他资产 | 102.55万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.38亿 | 91.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.23万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,469.00 | 0.00% |
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