长盛航天海工混合C (018075.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1,050.00 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3931元基金经理王柄方管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.56% |
| 相关基金: | 主从基金长盛航天海工混合A | ||||
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长盛航天海工混合C(018075) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.40元 | 481.16万 | 343.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 407.32万 | 322.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 467.45万 | 355.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 766.69万 | 517.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 369.81万 | 236.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.77元 | 780.12万 | 441.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.81元 | 11.30万 | 6.23万元 | -- |
