光大保德信优势配置混合C (018077.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2023-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6303元基金经理林晓凤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.85% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信优势配置混合A | ||||
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光大保德信优势配置混合C(018077) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-12-20 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-12-19 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-12-18 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-12-17 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-12-16 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-12-13 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-12-12 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-12-11 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-12-10 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-12-09 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-12-06 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-12-05 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-12-04 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-12-03 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-12-02 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-11-29 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-11-28 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-11-27 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-11-26 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-11-25 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-11-22 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-11-21 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-11-20 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-11-19 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-11-18 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-11-15 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-11-14 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-11-13 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-11-12 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-11-11 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-11-08 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-11-07 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-11-06 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-11-05 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-11-04 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-11-01 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-10-31 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-10-30 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-10-29 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-10-28 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-10-25 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-10-24 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-10-23 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-10-22 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-10-21 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-10-18 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-10-17 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-10-16 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-10-15 | 0.6270元 | 0.6270元 |
