鹏华稳健添利债券A (018080.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0460元基金经理方昶管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率126.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳健添利债券C | ||||
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鹏华稳健添利债券A(018080) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 454.11万 | 2.22% |
| (其中) 股票 | 454.11万 | 2.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.54亿 | 75.39% |
| (其中) 债券 | 1.54亿 | 75.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 90.00万 | 0.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,871.41万 | 9.14% |
| 5 | 其他资产 | 2,624.24万 | 12.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.14%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.05万 | 0.33% |
| 制造业 | 64.49万 | 0.31% |
| 金融业 | 59.12万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.01万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.10万 | 0.03% |
| 采矿业 | 4,850.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 2,795.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.08%) |
|---|---|---|
| 能源 | 122.38万 | 0.60% |
| 工业 | 52.59万 | 0.26% |
| 公用事业 | 28.88万 | 0.14% |
| 金融 | 17.71万 | 0.09% |
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