鹏华稳健添利债券A (018080.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0459元基金经理方昶管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率178.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳健添利债券C | ||||
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鹏华稳健添利债券A(018080) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3,210.88万 | 3,078.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,318.16万 | 2,260.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,752.25万 | 1,742.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,636.62万 | 2,643.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 7,712.63万 | 7,691.09万元 | -- |
| 2023-04-18 | 1.00元 | 7,691.09万 | 7,691.09万元 | -- |
