鹏华稳健添利债券C (018081.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0431元基金经理方昶管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
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鹏华稳健添利债券C(018081) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 33.05万元 | 0.40% | 8.26万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-03-06 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 256.35万元 | 0.40% | 64.09万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 144.25万元 | 0.40% | 36.06万元 | 0.10% |
