鹏华稳健添利债券C (018081.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0431元基金经理方昶管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
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鹏华稳健添利债券C(018081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-08-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-08-28 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-08-27 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-08-26 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-08-23 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-08-22 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-08-21 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-08-20 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-08-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-08-16 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-08-15 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-08-14 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-08-13 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-08-12 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-08-09 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-08-08 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-08-07 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-08-06 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-08-05 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-08-02 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-08-01 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-31 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-30 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-07-29 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-26 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-07-24 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-23 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-07-22 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-07-19 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-18 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-17 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-16 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-15 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-12 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-07-11 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-10 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-07-09 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-07-08 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-07-05 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-07-04 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-03 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-02 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-07-01 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-06-28 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-27 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-26 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-24 | 1.0400元 | 1.0400元 |
