鹏华稳健添利债券C (018081.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0456元持有人户数4,652.00基金经理方昶管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳健添利债券A | ||||
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鹏华稳健添利债券C(018081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-09-27 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-09-26 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-09-25 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-09-24 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-09-23 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-09-20 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-09-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-09-18 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-09-13 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-09-12 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-09-11 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-09-10 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-09-09 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-09-06 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-09-05 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-09-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-09-03 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-09-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-08-30 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-08-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-08-28 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-08-27 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-08-26 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-08-23 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-08-22 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-08-21 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-08-20 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-08-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-08-16 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-08-15 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-08-14 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-08-13 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-08-12 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-08-09 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-08-08 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-08-07 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-08-06 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-08-05 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-08-02 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-08-01 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-31 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-30 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-07-29 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-26 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-07-24 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-23 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-07-22 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-07-19 | 1.0409元 | 1.0409元 |
