光大保德信产业新动力混合C (018082.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8900元基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.86% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信产业新动力混合A | ||||
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光大保德信产业新动力混合C(018082) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,761.59万 | 86.94% |
| (其中) 股票 | 2,761.59万 | 86.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 171.43万 | 5.40% |
| (其中) 债券 | 171.43万 | 5.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 241.32万 | 7.60% |
| 4 | 其他资产 | 2.25万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,311.14万 | 72.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 450.45万 | 14.18% |
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