国投瑞银顺意一年定开债发起式 (018093.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0320元基金经理敬夏玺管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 196.21万元 | 0.30% | 32.70万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 245.02万元 | 0.30% | 40.84万元 | 0.05% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 89.38万元 | 0.30% | 14.90万元 | 0.05% |
