国投瑞银顺意一年定开债发起式 (018093.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0320元基金经理敬夏玺管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
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国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.32% | 0.58% | 0.18% | 0.50% | 0.58% | 0.47% | 0.54% | -0.27% | -0.24% | 0.22% | 0.84% | 0.79% | 4.62% |
| 2023 | -- | -- | -- | 0.30% | 0.50% | 0.43% | 0.29% | 0.44% | -0.23% | 0.00% | 0.17% | 0.54% | -- |
