易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A (018103.jj) | 成立日期 | 2023-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8487元基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-11.37% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C目标基金易方达中证港股通消费主题ETF | ||||
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易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A(018103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-07-26 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-07-25 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-07-24 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-07-23 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-07-22 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-07-19 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-07-18 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-07-17 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-07-16 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-07-15 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-07-12 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-07-11 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-07-10 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-07-09 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-07-08 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-07-05 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-07-04 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-07-03 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-07-02 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-07-01 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-06-28 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-06-27 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-06-26 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-06-25 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-06-24 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-06-21 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-06-20 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-06-19 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-06-18 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-06-17 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-06-14 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-06-13 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-06-12 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-06-11 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-06-07 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-06-06 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-06-05 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-06-04 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-06-03 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-05-31 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-05-30 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-05-29 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-05-28 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-05-27 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-05-24 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-05-23 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-05-22 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-05-21 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-05-20 | 1.0004元 | 1.0004元 |
