工银北证50成份指数A (018112.jj)北证50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0145元持有人户数3,371.00基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率204.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% |
| 相关基金: | 主从基金工银北证50成份指数C | ||||
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工银北证50成份指数A(018112) - 概况
最后更新于：2024-09-03
| 基金全称 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银北证50成份指数 | |
| 基金主代码 | 018112 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-04-27 | |
| 总份额 | 1.86亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如市场流动性不足、成份股被限制投资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.35%，偏离度年化标准差不超过4%。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 | |
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数基金，主要采用完全复制法，跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 工银北证50成份指数A | 工银北证50成份指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018112 | 018113 |
| 子基金份额 | 5,494.99万 份 (2024-06-30) | 1.31亿 份 (2024-06-30) |
