工银北证50成份指数A (018112.jj)北证50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0145元持有人户数3,371.00基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率204.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% |
| 相关基金: | 主从基金工银北证50成份指数C | ||||
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工银北证50成份指数A(018112) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 4,621.29万 | 5,494.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,407.49万 | 5,482.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 5,181.74万 | 4,171.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 769.34万 | 850.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 909.77万 | 961.71万元 | -- |
| 2023-04-27 | 1.00元 | 3,876.30万 | 3,876.30万元 | -- |
