鹏扬北证50成份指数A (018114.jj)北证50鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7847元基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率126.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.49% |
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鹏扬北证50成份指数A(018114) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 35.46万元 | 0.50% | 7.09万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 19.64万元 | 0.50% | 3.93万元 | 0.10% |
