鹏扬北证50成份指数A (018114.jj)北证50鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7847元基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率126.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.49% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬北证50成份指数C | ||||
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鹏扬北证50成份指数A(018114) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1,725.97万 | 2,164.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,536.54万 | 2,724.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 3,349.33万 | 2,878.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,955.29万 | 4,445.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 4,797.65万 | 4,981.47万元 | -- |
| 2023-04-25 | 1.00元 | 2.25亿 | 2.25亿元 | -- |
