泰康中证500指数增强发起A (018116.jj)中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8720元基金经理魏军管理费用率1.00%管托费用率0.12%持仓换手率644.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.40% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证500指数增强发起C | ||||
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泰康中证500指数增强发起A(018116) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,448.58万 | 92.28% |
| (其中) 股票 | 4,448.58万 | 92.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 360.09万 | 7.47% |
| 3 | 其他资产 | 11.91万 | 0.25% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,244.31万 | 46.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 377.22万 | 7.83% |
| 金融业 | 364.25万 | 7.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200.78万 | 4.17% |
| 采矿业 | 197.93万 | 4.11% |
| 批发和零售业 | 171.58万 | 3.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82.66万 | 1.71% |
| 建筑业 | 72.63万 | 1.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 58.98万 | 1.22% |
| 房地产业 | 47.58万 | 0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.39万 | 0.55% |
| 住宿和餐饮业 | 25.94万 | 0.54% |
| 综合 | 2.32万 | 0.05% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 349.28万 | 7.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.60万 | 2.36% |
| 采矿业 | 25.66万 | 0.53% |
| 建筑业 | 23.04万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 20.76万 | 0.43% |
| 卫生和社会工作 | 19.55万 | 0.41% |
| 金融业 | 15.86万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.14万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.09万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 2.02万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.01万 | 0.04% |
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