泰康中证500指数增强发起A (018116.jj)中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司持有人户数314.00 | 成立日期 | 2023-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0664元基金经理魏军管理费用率1.00%管托费用率0.12%持仓换手率644.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证500指数增强发起C | ||||
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泰康中证500指数增强发起A(018116) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | -- | 1.00% | -- | 0.12% |
| 2024-06-30 | 30.82万元 | 1.00% | 3.70万元 | 0.12% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.12% |
| 2023-12-31 | 34.27万元 | 1.00% | 4.11万元 | 0.12% |
| 2023-12-08 | -- | 1.00% | -- | 0.12% |
| 2023-08-21 | -- | 1.00% | -- | 0.12% |
