泰康中证500指数增强发起C (018117.jj)中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2023-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0927元基金经理魏军管理费用率1.00%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率7.43% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证500指数增强发起A | ||||
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泰康中证500指数增强发起C(018117) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,106.97万 | 91.58% |
| (其中) 股票 | 5,106.97万 | 91.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 404.06万 | 7.25% |
| 3 | 其他资产 | 65.75万 | 1.18% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,463.16万 | 44.17% |
| 金融业 | 488.99万 | 8.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 448.81万 | 8.05% |
| 采矿业 | 312.92万 | 5.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190.82万 | 3.42% |
| 批发和零售业 | 140.76万 | 2.52% |
| 建筑业 | 95.26万 | 1.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 73.69万 | 1.32% |
| 房地产业 | 71.47万 | 1.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.14万 | 1.19% |
| 住宿和餐饮业 | 52.81万 | 0.95% |
| 卫生和社会工作 | 31.42万 | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.12万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.21万 | 0.02% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 414.15万 | 7.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115.62万 | 2.07% |
| 租赁和商务服务业 | 25.82万 | 0.46% |
| 建筑业 | 25.17万 | 0.45% |
| 采矿业 | 24.38万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 22.18万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.46万 | 0.15% |
| 金融业 | 1.40万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.20万 | 0.02% |
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