华宝ESG责任投资混合A (018118.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7778元基金经理毛文博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.28% |
| 相关基金: | 主从基金华宝ESG责任投资混合C | ||||
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华宝ESG责任投资混合A(018118) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,616.73万 | 90.99% |
| (其中) 股票 | 6,616.73万 | 90.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 619.78万 | 8.52% |
| 3 | 其他资产 | 35.55万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,972.90万 | 54.63% |
| 房地产业 | 546.80万 | 7.52% |
| 租赁和商务服务业 | 521.10万 | 7.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121.40万 | 1.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.00%) |
|---|---|---|
| 非必须消费品 | 774.77万 | 10.65% |
| 通讯 | 679.76万 | 9.35% |
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