华宝ESG责任投资混合A (018118.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数670.00 | 成立日期 | 2023-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9124元基金经理毛文博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率177.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.36% |
| 相关基金: | 主从基金华宝ESG责任投资混合C | ||||
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华宝ESG责任投资混合A(018118) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,455.65万 | 89.76% |
| (其中) 股票 | 7,455.65万 | 89.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 677.61万 | 8.16% |
| 3 | 其他资产 | 173.26万 | 2.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,961.38万 | 59.73% |
| 租赁和商务服务业 | 761.16万 | 9.16% |
| 房地产业 | 471.42万 | 5.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.19%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 729.70万 | 8.78% |
| 非必须消费品 | 531.98万 | 6.40% |
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