华宝ESG责任投资混合A (018118.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数670.00 | 成立日期 | 2023-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9124元基金经理毛文博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率177.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.36% |
| 相关基金: | 主从基金华宝ESG责任投资混合C | ||||
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华宝ESG责任投资混合A(018118) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 7,322.18万 | 7,678.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 6,507.48万 | 8,011.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,912.70万 | 8,669.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 7,170.47万 | 8,944.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,234.42万 | 9,190.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.24亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-04-28 | 1.00元 | 1.50亿 | 1.50亿元 | -- |
