万家北证50成份指数发起式A (018120.jj)北证50万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8043元基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率77.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.29% |
| 相关基金: | 主从基金万家北证50成份指数发起式C | ||||
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万家北证50成份指数发起式A(018120) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-07-25 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-07-24 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-07-23 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-07-22 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-07-19 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-07-18 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-07-17 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-07-16 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-07-15 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-07-12 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-07-11 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-07-10 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-07-09 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-07-08 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-07-05 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-07-04 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-07-03 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-07-02 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-07-01 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-06-28 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-06-27 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-06-26 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-06-25 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-06-24 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-06-21 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-06-20 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-06-19 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-06-18 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-06-17 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-06-14 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-06-13 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-06-12 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-06-11 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-06-07 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-06-06 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-06-05 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-06-04 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-06-03 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-05-31 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-05-30 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-05-29 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-05-28 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-05-27 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-05-24 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-05-23 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-05-22 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-05-21 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-05-20 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-05-17 | 0.8942元 | 0.8942元 |
