博时北证50成份指数发起式A (018128.jj)北证50博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7833元基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率79.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.58% |
| 相关基金: | 主从基金博时北证50成份指数发起式C | ||||
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博时北证50成份指数发起式A(018128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-07-30 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-07-29 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-07-26 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-07-25 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-07-24 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-07-23 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-07-22 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-07-19 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-07-18 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-07-17 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-07-16 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-07-15 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-07-12 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-07-11 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-07-10 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-07-09 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-07-08 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-07-05 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-07-04 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-07-03 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-07-02 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-07-01 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-06-28 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-06-27 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-06-26 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-06-25 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-06-24 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-06-21 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-06-20 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-06-19 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-06-18 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-06-17 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-06-14 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-06-13 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-06-12 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-06-11 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-06-07 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-06-06 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-06-05 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-06-04 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-06-03 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-05-31 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-05-30 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-05-29 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-05-28 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-05-27 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-05-24 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-05-23 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-05-22 | 0.8488元 | 0.8488元 |
