博时中证有色金属矿业主题指数A (018132.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8479元基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率10.48倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.79% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证有色金属矿业主题指数C | ||||
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博时中证有色金属矿业主题指数A(018132) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-07-29 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-07-26 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-07-25 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-07-24 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-07-23 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-07-22 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-07-19 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-07-18 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-07-17 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-07-16 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-07-15 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-07-12 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-07-11 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-07-10 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-07-09 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-07-08 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-05 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-07-04 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-07-03 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-07-02 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-07-01 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-06-28 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-06-27 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-06-26 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-06-25 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-06-24 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-06-21 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-06-20 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-06-19 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-06-18 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-06-17 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-06-14 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-06-13 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-06-12 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-06-11 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-06-07 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-06-06 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-06-05 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-06-04 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-06-03 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-05-31 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-05-30 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-05-29 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-05-28 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-05-27 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-05-24 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-05-23 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-05-22 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-05-21 | 0.9872元 | 0.9872元 |
