惠升和风纯债E (018136.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7459元基金经理沈亚峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率62.81%异常提示: 该基金于2023-09-08基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金惠升和风纯债A 、 惠升和风纯债C | ||||
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惠升和风纯债E(018136) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.7459元 | 2.1049元 |
| 2024-12-20 | 1.7449元 | 2.1039元 |
| 2024-12-19 | 1.7418元 | 2.1008元 |
| 2024-12-18 | 1.7408元 | 2.0998元 |
| 2024-12-17 | 1.7418元 | 2.1008元 |
| 2024-12-16 | 1.7428元 | 2.1018元 |
| 2024-12-13 | 1.7404元 | 2.0994元 |
| 2024-12-12 | 1.7370元 | 2.0960元 |
| 2024-12-11 | 1.7357元 | 2.0947元 |
| 2024-12-10 | 1.7350元 | 2.0940元 |
| 2024-12-09 | 1.7310元 | 2.0900元 |
| 2024-12-06 | 1.7288元 | 2.0878元 |
| 2024-12-05 | 1.7294元 | 2.0884元 |
| 2024-12-04 | 1.7293元 | 2.0883元 |
| 2024-12-03 | 1.7273元 | 2.0863元 |
| 2024-12-02 | 1.7276元 | 2.0866元 |
| 2024-11-29 | 1.7243元 | 2.0833元 |
| 2024-11-28 | 1.7228元 | 2.0818元 |
| 2024-11-27 | 1.7214元 | 2.0804元 |
| 2024-11-26 | 1.7214元 | 2.0804元 |
| 2024-11-25 | 1.7212元 | 2.0802元 |
| 2024-11-22 | 1.7197元 | 2.0787元 |
| 2024-11-21 | 1.7194元 | 2.0784元 |
| 2024-11-20 | 1.7177元 | 2.0767元 |
| 2024-11-19 | 1.7181元 | 2.0771元 |
| 2024-11-18 | 1.7171元 | 2.0761元 |
| 2024-11-15 | 1.7188元 | 2.0778元 |
| 2024-11-14 | 1.7188元 | 2.0778元 |
| 2024-11-13 | 1.7185元 | 2.0775元 |
| 2024-11-12 | 1.7192元 | 2.0782元 |
| 2024-11-11 | 1.7180元 | 2.0770元 |
| 2024-11-08 | 1.7173元 | 2.0763元 |
| 2024-11-07 | 1.7170元 | 2.0760元 |
| 2024-11-06 | 1.7158元 | 2.0748元 |
| 2024-11-05 | 1.7163元 | 2.0753元 |
| 2024-11-04 | 1.7156元 | 2.0746元 |
| 2024-11-01 | 1.7153元 | 2.0743元 |
| 2024-10-31 | 1.7135元 | 2.0725元 |
| 2024-10-30 | 1.7124元 | 2.0714元 |
| 2024-10-29 | 1.7122元 | 2.0712元 |
| 2024-10-28 | 1.7112元 | 2.0702元 |
| 2024-10-25 | 1.7121元 | 2.0711元 |
| 2024-10-24 | 1.7118元 | 2.0708元 |
| 2024-10-23 | 1.7118元 | 2.0708元 |
| 2024-10-22 | 1.7134元 | 2.0724元 |
| 2024-10-21 | 1.7166元 | 2.0756元 |
| 2024-10-18 | 1.7169元 | 2.0759元 |
| 2024-10-17 | 1.7182元 | 2.0772元 |
| 2024-10-16 | 1.7158元 | 2.0748元 |
| 2024-10-15 | 1.7171元 | 2.0761元 |
