景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A (018137.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0312元持有人户数122.00基金经理米良管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | ||||
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景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A(018137) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 377.89万元 | 0.15% | 125.96万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 507.24万元 | 0.15% | 169.08万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
