创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C (018156.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数165.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9207元基金经理皮劲松 、 毛丁丁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.19% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A | ||||
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创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C(018156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-12-25 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-12-24 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-12-23 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-12-20 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-12-19 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-12-18 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-12-16 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-12-13 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-12-12 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-12-11 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-12-10 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-12-09 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-12-06 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-12-05 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-12-04 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-12-03 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-12-02 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-11-28 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-11-27 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-11-26 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-11-25 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-11-22 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-11-21 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-11-20 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-19 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-11-18 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-11-15 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-14 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-11-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-12 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-11 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-07 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-06 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-05 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-04 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-11-01 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-10-31 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-10-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-10-29 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-10-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-10-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-24 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-10-23 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-22 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-10-18 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-10-16 | 1.0152元 | 1.0152元 |
