创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C (018156.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9821元持有人户数165.00基金经理皮劲松 、 毛丁丁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.79% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A | ||||
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创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C(018156) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-09-26 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-09-25 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-09-24 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-09-23 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-09-20 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-09-19 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-09-18 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-09-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-09-11 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-09-10 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-09-09 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-09-06 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-09-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-09-04 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-09-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-09-02 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-08-30 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-08-29 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-08-27 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-08-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-23 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-08-22 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-08-21 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-20 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-08-19 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-08-16 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-08-15 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-08-14 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-08-13 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-08-12 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-08-09 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-08-08 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-08-07 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-08-06 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-08-05 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-08-02 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-08-01 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-31 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-07-30 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-07-29 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-26 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-07-25 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-07-24 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-23 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-19 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-18 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-07-17 | 0.9925元 | 0.9925元 |
