西部利得中证1000指数增强A (018157.jj)中证1000 (半年) 西部利得基金管理有限公司持有人户数4,449.00 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0369元基金经理盛丰衍 、 翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率781.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得中证1000指数增强C | ||||
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西部利得中证1000指数增强A(018157) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.90亿 | 90.79% |
| (其中) 股票 | 9.90亿 | 90.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,517.33万 | 5.98% |
| 3 | 其他资产 | 3,526.18万 | 3.23% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.12亿 | 56.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,777.05万 | 8.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,892.87万 | 3.57% |
| 金融业 | 3,293.11万 | 3.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,017.57万 | 2.77% |
| 批发和零售业 | 2,677.94万 | 2.46% |
| 采矿业 | 2,344.24万 | 2.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,086.04万 | 1.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 848.46万 | 0.78% |
| 建筑业 | 619.78万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 458.11万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 433.66万 | 0.40% |
| 卫生和社会工作 | 167.04万 | 0.15% |
| 房地产业 | 142.95万 | 0.13% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,456.47万 | 6.84% |
| 批发和零售业 | 696.32万 | 0.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 467.85万 | 0.43% |
| 建筑业 | 198.10万 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191.34万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 181.33万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.75万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119.82万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 116.13万 | 0.11% |
| 采矿业 | 113.95万 | 0.10% |
| 综合 | 105.47万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 69.10万 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 67.58万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 59.18万 | 0.05% |
| 房地产业 | 58.08万 | 0.05% |
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