西部利得中证1000指数增强A (018157.jj)中证1000西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8124元基金经理盛丰衍 、 翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率385.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.50% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得中证1000指数增强C | ||||
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西部利得中证1000指数增强A(018157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8124元 | 0.8224元 |
| 2024-07-30 | 0.7830元 | 0.7930元 |
| 2024-07-29 | 0.7819元 | 0.7919元 |
| 2024-07-26 | 0.7851元 | 0.7951元 |
| 2024-07-25 | 0.7723元 | 0.7823元 |
| 2024-07-24 | 0.7701元 | 0.7801元 |
| 2024-07-23 | 0.7806元 | 0.7906元 |
| 2024-07-22 | 0.7992元 | 0.8092元 |
| 2024-07-19 | 0.7996元 | 0.8096元 |
| 2024-07-18 | 0.7976元 | 0.8076元 |
| 2024-07-17 | 0.7966元 | 0.8066元 |
| 2024-07-16 | 0.8035元 | 0.8135元 |
| 2024-07-15 | 0.8046元 | 0.8146元 |
| 2024-07-12 | 0.8142元 | 0.8242元 |
| 2024-07-11 | 0.8165元 | 0.8265元 |
| 2024-07-10 | 0.7966元 | 0.8066元 |
| 2024-07-09 | 0.7994元 | 0.8094元 |
| 2024-07-08 | 0.7839元 | 0.7939元 |
| 2024-07-05 | 0.8035元 | 0.8135元 |
| 2024-07-04 | 0.7954元 | 0.8054元 |
| 2024-07-03 | 0.8123元 | 0.8223元 |
| 2024-07-02 | 0.8177元 | 0.8277元 |
| 2024-07-01 | 0.8206元 | 0.8306元 |
| 2024-06-28 | 0.8140元 | 0.8240元 |
| 2024-06-27 | 0.8094元 | 0.8194元 |
| 2024-06-26 | 0.8256元 | 0.8356元 |
| 2024-06-25 | 0.8042元 | 0.8142元 |
| 2024-06-24 | 0.8056元 | 0.8156元 |
| 2024-06-21 | 0.8318元 | 0.8418元 |
| 2024-06-20 | 0.8315元 | 0.8415元 |
| 2024-06-19 | 0.8472元 | 0.8572元 |
| 2024-06-18 | 0.8552元 | 0.8652元 |
| 2024-06-17 | 0.8476元 | 0.8576元 |
| 2024-06-14 | 0.8508元 | 0.8608元 |
| 2024-06-13 | 0.8502元 | 0.8602元 |
| 2024-06-12 | 0.8567元 | 0.8667元 |
| 2024-06-11 | 0.8526元 | 0.8626元 |
| 2024-06-07 | 0.8483元 | 0.8583元 |
| 2024-06-06 | 0.8403元 | 0.8503元 |
| 2024-06-05 | 0.8601元 | 0.8701元 |
| 2024-06-04 | 0.8717元 | 0.8817元 |
| 2024-06-03 | 0.8716元 | 0.8816元 |
| 2024-05-31 | 0.8876元 | 0.8976元 |
| 2024-05-30 | 0.8822元 | 0.8922元 |
| 2024-05-29 | 0.8842元 | 0.8942元 |
| 2024-05-28 | 0.8823元 | 0.8923元 |
| 2024-05-27 | 0.8905元 | 0.9005元 |
| 2024-05-24 | 0.8845元 | 0.8945元 |
| 2024-05-23 | 0.8924元 | 0.9024元 |
| 2024-05-22 | 0.9116元 | 0.9216元 |
