西部利得中证1000指数增强A (018157.jj)中证1000 (半年) 西部利得基金管理有限公司持有人户数4,449.00 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0369元基金经理盛丰衍 、 翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率781.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得中证1000指数增强C | ||||
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西部利得中证1000指数增强A(018157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0369元 | 1.0469元 |
| 2024-12-19 | 1.0280元 | 1.0380元 |
| 2024-12-18 | 1.0248元 | 1.0348元 |
| 2024-12-17 | 1.0165元 | 1.0265元 |
| 2024-12-16 | 1.0422元 | 1.0522元 |
| 2024-12-13 | 1.0518元 | 1.0618元 |
| 2024-12-12 | 1.0710元 | 1.0810元 |
| 2024-12-11 | 1.0612元 | 1.0712元 |
| 2024-12-10 | 1.0451元 | 1.0551元 |
| 2024-12-09 | 1.0374元 | 1.0474元 |
| 2024-12-06 | 1.0429元 | 1.0529元 |
| 2024-12-05 | 1.0336元 | 1.0436元 |
| 2024-12-04 | 1.0206元 | 1.0306元 |
| 2024-12-03 | 1.0360元 | 1.0460元 |
| 2024-12-02 | 1.0345元 | 1.0445元 |
| 2024-11-29 | 1.0146元 | 1.0246元 |
| 2024-11-28 | 0.9980元 | 1.0080元 |
| 2024-11-27 | 0.9994元 | 1.0094元 |
| 2024-11-26 | 0.9804元 | 0.9904元 |
| 2024-11-25 | 0.9886元 | 0.9986元 |
| 2024-11-22 | 0.9795元 | 0.9895元 |
| 2024-11-21 | 1.0152元 | 1.0252元 |
| 2024-11-20 | 1.0141元 | 1.0241元 |
| 2024-11-19 | 0.9960元 | 1.0060元 |
| 2024-11-18 | 0.9722元 | 0.9822元 |
| 2024-11-15 | 0.9918元 | 1.0018元 |
| 2024-11-14 | 1.0093元 | 1.0193元 |
| 2024-11-13 | 1.0383元 | 1.0483元 |
| 2024-11-12 | 1.0375元 | 1.0475元 |
| 2024-11-11 | 1.0494元 | 1.0594元 |
| 2024-11-08 | 1.0249元 | 1.0349元 |
| 2024-11-07 | 1.0231元 | 1.0331元 |
| 2024-11-06 | 1.0031元 | 1.0131元 |
| 2024-11-05 | 0.9986元 | 1.0086元 |
| 2024-11-04 | 0.9682元 | 0.9782元 |
| 2024-11-01 | 0.9498元 | 0.9598元 |
| 2024-10-31 | 0.9745元 | 0.9845元 |
| 2024-10-30 | 0.9631元 | 0.9731元 |
| 2024-10-29 | 0.9636元 | 0.9736元 |
| 2024-10-28 | 0.9819元 | 0.9919元 |
| 2024-10-25 | 0.9654元 | 0.9754元 |
| 2024-10-24 | 0.9460元 | 0.9560元 |
| 2024-10-23 | 0.9510元 | 0.9610元 |
| 2024-10-22 | 0.9472元 | 0.9572元 |
| 2024-10-21 | 0.9403元 | 0.9503元 |
| 2024-10-18 | 0.9282元 | 0.9382元 |
| 2024-10-17 | 0.8983元 | 0.9083元 |
| 2024-10-16 | 0.9036元 | 0.9136元 |
| 2024-10-15 | 0.9011元 | 0.9111元 |
| 2024-10-14 | 0.9179元 | 0.9279元 |
