西部利得中证1000指数增强C (018158.jj)中证1000西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8083元基金经理盛丰衍 、 翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.84% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得中证1000指数增强A | ||||
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西部利得中证1000指数增强C(018158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8083元 | 0.8183元 |
| 2024-07-30 | 0.7790元 | 0.7890元 |
| 2024-07-29 | 0.7779元 | 0.7879元 |
| 2024-07-26 | 0.7812元 | 0.7912元 |
| 2024-07-25 | 0.7684元 | 0.7784元 |
| 2024-07-24 | 0.7663元 | 0.7763元 |
| 2024-07-23 | 0.7767元 | 0.7867元 |
| 2024-07-22 | 0.7952元 | 0.8052元 |
| 2024-07-19 | 0.7957元 | 0.8057元 |
| 2024-07-18 | 0.7937元 | 0.8037元 |
| 2024-07-17 | 0.7927元 | 0.8027元 |
| 2024-07-16 | 0.7995元 | 0.8095元 |
| 2024-07-15 | 0.8007元 | 0.8107元 |
| 2024-07-12 | 0.8103元 | 0.8203元 |
| 2024-07-11 | 0.8125元 | 0.8225元 |
| 2024-07-10 | 0.7928元 | 0.8028元 |
| 2024-07-09 | 0.7956元 | 0.8056元 |
| 2024-07-08 | 0.7801元 | 0.7901元 |
| 2024-07-05 | 0.7997元 | 0.8097元 |
| 2024-07-04 | 0.7916元 | 0.8016元 |
| 2024-07-03 | 0.8084元 | 0.8184元 |
| 2024-07-02 | 0.8138元 | 0.8238元 |
| 2024-07-01 | 0.8167元 | 0.8267元 |
| 2024-06-28 | 0.8101元 | 0.8201元 |
| 2024-06-27 | 0.8056元 | 0.8156元 |
| 2024-06-26 | 0.8218元 | 0.8318元 |
| 2024-06-25 | 0.8005元 | 0.8105元 |
| 2024-06-24 | 0.8019元 | 0.8119元 |
| 2024-06-21 | 0.8280元 | 0.8380元 |
| 2024-06-20 | 0.8276元 | 0.8376元 |
| 2024-06-19 | 0.8433元 | 0.8533元 |
| 2024-06-18 | 0.8512元 | 0.8612元 |
| 2024-06-17 | 0.8438元 | 0.8538元 |
| 2024-06-14 | 0.8469元 | 0.8569元 |
| 2024-06-13 | 0.8463元 | 0.8563元 |
| 2024-06-12 | 0.8528元 | 0.8628元 |
| 2024-06-11 | 0.8488元 | 0.8588元 |
| 2024-06-07 | 0.8445元 | 0.8545元 |
| 2024-06-06 | 0.8365元 | 0.8465元 |
| 2024-06-05 | 0.8563元 | 0.8663元 |
| 2024-06-04 | 0.8678元 | 0.8778元 |
| 2024-06-03 | 0.8678元 | 0.8778元 |
| 2024-05-31 | 0.8837元 | 0.8937元 |
| 2024-05-30 | 0.8784元 | 0.8884元 |
| 2024-05-29 | 0.8804元 | 0.8904元 |
| 2024-05-28 | 0.8785元 | 0.8885元 |
| 2024-05-27 | 0.8867元 | 0.8967元 |
| 2024-05-24 | 0.8807元 | 0.8907元 |
| 2024-05-23 | 0.8885元 | 0.8985元 |
| 2024-05-22 | 0.9077元 | 0.9177元 |
