国泰创新医疗混合发起C (018160.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数356.00 | 成立日期 | 2023-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7648元基金经理邱晓旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.71% |
| 相关基金: | 主从基金国泰创新医疗混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰创新医疗混合发起C(018160) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,473.93万 | 93.22% |
| (其中) 股票 | 1,473.93万 | 93.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.91万 | 4.48% |
| (其中) 债券 | 70.91万 | 4.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 28.37万 | 1.79% |
| 4 | 其他资产 | 7.94万 | 0.50% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 776.70万 | 49.12% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.10%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 697.23万 | 44.10% |
加载中......
