国泰创新医疗混合发起C (018160.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数356.00 | 成立日期 | 2023-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7648元基金经理邱晓旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.71% |
| 相关基金: | 主从基金国泰创新医疗混合发起A | ||||
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国泰创新医疗混合发起C(018160) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.84元 | 525.84万 | 627.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 543.01万 | 746.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 632.13万 | 776.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1,207.07万 | 1,188.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 163.13万 | 165.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 53.26万 | 56.14万元 | -- |
| 2023-04-18 | 1.00元 | 56.14万 | 56.14万元 | -- |
