宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 (018165.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0186元基金经理程逸飞管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.86% |
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宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金主代码 | 018165 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2023-08-02 |
| 总份额 | 8,973.66万 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金的投资策略主要包括同业存单指数化投资策略、替代性策略、资产支持证券投资策略、债券投资策略和其他投资策略等。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金预期风险与预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
