宝盈中证同业存单AAA指数7天持有
(018165.jj)宝盈基金管理有限公司		成立日期2023-08-02
总资产规模
9,130.56万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0186元基金经理程逸飞管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.86%
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宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

宝盈中证同业存单AAA指数7天持有.(018165) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元9,130.56万8,973.53万元--
2024-03-31--2.72亿2.68亿元--
2023-12-311.01元6.58亿6.54亿元--
2023-08-021.00元21.23亿21.23亿元--

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