东方红稳添利纯债E(018166) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1286元 | 1.1386元 |
| 2024-07-30 | 1.1284元 | 1.1384元 |
| 2024-07-29 | 1.1283元 | 1.1383元 |
| 2024-07-26 | 1.1278元 | 1.1378元 |
| 2024-07-25 | 1.1275元 | 1.1375元 |
| 2024-07-24 | 1.1271元 | 1.1371元 |
| 2024-07-23 | 1.1266元 | 1.1366元 |
| 2024-07-22 | 1.1261元 | 1.1361元 |
| 2024-07-19 | 1.1254元 | 1.1354元 |
| 2024-07-18 | 1.1252元 | 1.1352元 |
| 2024-07-17 | 1.1253元 | 1.1353元 |
| 2024-07-16 | 1.1252元 | 1.1352元 |
| 2024-07-15 | 1.1251元 | 1.1351元 |
| 2024-07-12 | 1.1249元 | 1.1349元 |
| 2024-07-11 | 1.1246元 | 1.1346元 |
| 2024-07-10 | 1.1244元 | 1.1344元 |
| 2024-07-09 | 1.1243元 | 1.1343元 |
| 2024-07-08 | 1.1240元 | 1.1340元 |
| 2024-07-05 | 1.1244元 | 1.1344元 |
| 2024-07-04 | 1.1246元 | 1.1346元 |
| 2024-07-03 | 1.1246元 | 1.1346元 |
| 2024-07-02 | 1.1243元 | 1.1343元 |
| 2024-07-01 | 1.1240元 | 1.1340元 |
| 2024-06-28 | 1.1242元 | 1.1342元 |
| 2024-06-27 | 1.1242元 | 1.1342元 |
| 2024-06-26 | 1.1237元 | 1.1337元 |
| 2024-06-25 | 1.1235元 | 1.1335元 |
| 2024-06-24 | 1.1233元 | 1.1333元 |
| 2024-06-21 | 1.1229元 | 1.1329元 |
| 2024-06-20 | 1.1230元 | 1.1330元 |
| 2024-06-19 | 1.1228元 | 1.1328元 |
| 2024-06-18 | 1.1227元 | 1.1327元 |
| 2024-06-17 | 1.1226元 | 1.1326元 |
| 2024-06-14 | 1.1224元 | 1.1324元 |
| 2024-06-13 | 1.1223元 | 1.1323元 |
| 2024-06-12 | 1.1223元 | 1.1323元 |
| 2024-06-11 | 1.1222元 | 1.1322元 |
| 2024-06-07 | 1.1215元 | 1.1315元 |
| 2024-06-06 | 1.1209元 | 1.1309元 |
| 2024-06-05 | 1.1208元 | 1.1308元 |
| 2024-06-04 | 1.1201元 | 1.1301元 |
| 2024-06-03 | 1.1200元 | 1.1300元 |
| 2024-05-31 | 1.1197元 | 1.1297元 |
| 2024-05-30 | 1.1199元 | 1.1299元 |
| 2024-05-29 | 1.1197元 | 1.1297元 |
| 2024-05-28 | 1.1196元 | 1.1296元 |
| 2024-05-27 | 1.1195元 | 1.1295元 |
| 2024-05-24 | 1.1194元 | 1.1294元 |
| 2024-05-23 | 1.1193元 | 1.1293元 |
| 2024-05-22 | 1.1191元 | 1.1291元 |
