国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C (018168.jj)有色矿业 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数495.00 | 成立日期 | 2023-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9536元基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.40% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A目标基金国泰中证有色金属矿业主题ETF | ||||
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国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C(018168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-12-25 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-12-24 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-12-23 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-12-20 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-12-19 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-12-18 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-12-17 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-12-16 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-12-13 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-12-12 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-11 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-10 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-12-09 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-12-06 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-12-05 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-12-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-12-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-12-02 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-29 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-11-28 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-11-27 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-11-26 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-11-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-22 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-21 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-20 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-19 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-18 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-14 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-13 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-12 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-11 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-08 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-07 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-06 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-05 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-01 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-10-31 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-10-30 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-10-29 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-25 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-24 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-23 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-10-22 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-10-21 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-18 | 0.9937元 | 0.9937元 |
