国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C (018168.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9215元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.85% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A目标基金国泰中证有色金属矿业主题ETF | ||||
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国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C(018168) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-07-30 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-07-29 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-07-26 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-07-25 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-07-24 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-07-23 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-07-22 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-07-19 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-18 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-17 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-16 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-15 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-07-12 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-07-11 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-07-10 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-07-09 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-08 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-05 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-07-04 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-07-03 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-07-02 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-07-01 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-06-28 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-06-27 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-06-26 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-06-25 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-06-24 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-06-21 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-06-20 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-06-19 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-18 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-06-17 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-06-14 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-06-13 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-06-12 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-06-11 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-06-07 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-06-06 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-06-05 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-06-04 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-06-03 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-05-31 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-05-30 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-05-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-05-28 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-05-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-05-24 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-05-23 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-05-22 | 1.0293元 | 1.0293元 |
