富国研究量化精选混合C (018176.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3679元基金经理于鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.40% |
| 相关基金: | 主从基金富国研究量化精选混合A | ||||
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富国研究量化精选混合C(018176) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2024-07-26 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-07-25 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2024-07-24 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2024-07-23 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2024-07-22 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2024-07-19 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2024-07-18 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2024-07-17 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2024-07-16 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2024-07-15 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2024-07-12 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2024-07-11 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-07-10 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2024-07-09 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2024-07-08 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2024-07-05 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2024-07-04 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-07-03 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2024-07-02 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2024-07-01 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2024-06-28 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-06-27 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2024-06-26 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2024-06-25 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2024-06-24 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2024-06-21 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-06-20 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2024-06-19 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2024-06-18 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2024-06-17 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2024-06-14 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2024-06-13 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2024-06-12 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2024-06-11 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2024-06-07 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2024-06-06 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-06-05 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2024-06-04 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-06-03 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-05-31 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2024-05-30 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2024-05-29 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2024-05-28 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2024-05-27 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2024-05-24 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-05-23 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2024-05-22 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2024-05-21 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2024-05-20 | 1.5062元 | 1.5062元 |
