华夏上证科创板50成份指数增强发起式A (018177.jj)科创50华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7995元基金经理荣膺管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率89.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.00% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | ||||
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华夏上证科创板50成份指数增强发起式A(018177) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.10亿 | 92.47% |
| (其中) 股票 | 2.10亿 | 92.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,665.43万 | 7.34% |
| 3 | 其他资产 | 42.22万 | 0.19% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.71亿 | 75.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,660.38万 | 16.13% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 173.30万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.05万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,953.00 | 0.00% |
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