华夏上证科创板50成份指数增强发起式A (018177.jj)科创50华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7995元基金经理荣膺管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率89.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.00% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | ||||
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华夏上证科创板50成份指数增强发起式A(018177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-07-25 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-07-24 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-07-23 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-07-22 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-07-19 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-07-18 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-07-17 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-07-16 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-07-15 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-07-12 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-07-11 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-07-10 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-07-09 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-07-08 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-07-05 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-07-04 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-07-03 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-07-02 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-07-01 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-06-28 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-06-27 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-06-26 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-06-25 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-06-24 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-06-21 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-06-20 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-06-19 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-06-18 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-06-17 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-06-14 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-06-13 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-06-12 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-06-11 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-06-07 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-06-06 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-06-05 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-06-04 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-06-03 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-05-31 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-05-30 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-05-29 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-05-28 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-05-27 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-05-24 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-05-23 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-05-22 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-05-21 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-05-20 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-05-17 | 0.8305元 | 0.8305元 |
