万家中证软件服务ETF发起式联接C (018183.jj)中证软件万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4576元基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-44.57% |
| 相关基金: | 主从基金万家中证软件服务ETF发起式联接A目标基金万家中证软件服务ETF | ||||
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万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,433.19万 | 89.07% |
| (其中) 股票 | 1,433.19万 | 89.07% | |
| 2 | 基金投资 | 28.56万 | 1.77% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 121.43万 | 7.55% |
| 4 | 其他资产 | 25.96万 | 1.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.07%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,344.45万 | 83.55% |
| 金融业 | 88.74万 | 5.52% |
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