万家中证软件服务ETF发起式联接C (018183.jj)中证软件万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4576元基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-44.57% |
| 相关基金: | 主从基金万家中证软件服务ETF发起式联接A目标基金万家中证软件服务ETF | ||||
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万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.49元 | 780.67万 | 1,607.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 868.25万 | 1,522.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 734.98万 | 1,129.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 608.94万 | 872.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 518.26万 | 612.53万元 | -- |
| 2023-03-29 | 1.00元 | 26.14万 | 26.14万元 | -- |
